恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告 恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证      券投资基金分成公告       公告送出日历：2024 年 11 月 30 日              第 1页 共 3页                                   恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告 基金称号          恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金 基金简称          恒生前海中债 0-3 年战略性金融债 基金主代码         019841 基金协议顺利日       2023 年 11 月 22 日 基金惩办东说念主称号       恒生前海基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号       苏州银行股份有限公司 公告依据          《恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金协议》 收益分派基准日       2024 年 11 月 28 日 琢磨年度分成次       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 数的讲明 下属分级基金的       恒生前海中债 0-3 年战略性金融              恒生前海中债 0-3 年战略性金融 基金简称          债A                             债C 下属分级基金的       019841                         019842 交游代码        基 准 日 1.0321                          1.0305        下属分        级基金        份额净        值（单 甩手基        位： 东说念主 准日下        民币元） 属分级        基准日    66,888,374.95                  2,395,518.96 基金的        下属分 相干指        级基金 标        可供分        配利润        （单元:        东说念主民币        元） 本次下属分级基       0.2200                         0.2200 金分成有缱绻（单 位：元/10 份基金 份额） 权利登记日                             2024 年 12 月 02 日 除息日                               2024 年 12 月 02 日 现款红利披发日                           2024 年 12 月 03 日 分成对象                              权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                                   基金合座基金份额抓有东说念主。                                   聘请红利再投资形势的投资者所得再投资基金份 红利再投资相处事项的讲明                      额的推测基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净                                   值，自 2024 年 12 月 04 日起投资者不错办理该部                                  第 2页 共 3页                           恒生前海中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告                          分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相处事项的讲明                证实财政部、国度税务总局的相干功令,基金向投                          资者分派的基金收益,暂免征收所得税。 用度相处事项的讲明                本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资                          形势的投资者其红利所调养的基金份额免收申购                          用度。 调养转出的基金份额享有本次分成权利。 式。如需变更分成形势，请于权利登记日之前的交游时辰内（不含权利登记日）办理变更手续。 的分成形势为准。 机构指定交游账户下的基金份额灵验，并不编削投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机 构基金份额的分成形势。   如有疑问，请拨打本公司客户行状电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得相干信息。   本公告的讲明注解权归恒生前海基金惩办有限公司总共。   风险辅导：   本公司应许以敦朴信用、发奋尽职的原则惩办和诈骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会缩小 基金投资风险或莳植基金投资收益。投资者投资于本公司惩办的基金时应肃穆阅读基金协议、招 募讲明书等文献并证实自己投资指标、投资期限、投资教悔、钞票现象等聘请与自己风险承受能 力相匹配的基金居品。敬请投资东说念主慎重投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金惩办有限公司                         第 3页 共 3页